Бюджет, який живе після січня
Агент збирає форми підрозділів у єдину модель, ловить зустрічні суперечності до захисту бюджету і далі щомісяця замінює плановий місяць фактом. Питання «а що буде, якщо» рахується за хвилини, а не за два дні.
Під галереєю екранів є розділ «Під капотом»: що відбувається між вашим документом і цифрою на екрані, куди лягає результат і що агент робить, коли даних бракує.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Збір форм: агент приймає їх такими, як приходять
36 форм розпізнано, три надіслані повторно після строку, одна не надійшла і по ній пішли нагадування з копією керівнику. Дописані підрозділами статті йдуть окремим списком на рішення.
Консолідація і зустрічні суперечності
Виробництво заклало 1 840 млн на послуги сервісного підрозділу, сервісний підрозділ заклав від них 1 310 млн виручки. Різниця 530 млн винесена на рішення до захисту бюджету.
Розклад звітності: бюджет, прогноз, перегляд припущень
Затверджена версія лишається незмінною як база порівняння. Ковзний прогноз рахується тією самою логікою, що і бюджет, тому він показує рівно величину відхилення від затвердженої версії.
Три сценарії у трьох вимірах
Базовий, падіння ціни і стрес. Найцінніше тут дата: у стресовому сценарії ковенант порушується у серпні, і це дає чотири місяці на перемовини з банком.
Свій сценарій за пів хвилини
Драйвери видимі, тому сценарій можна відтворити і оскаржити. Впишіть своє припущення у полі внизу, розрахунок перебудується.
Заявки на CAPEX за єдиними припущеннями
NPV, IRR і окупність пораховані за єдиною ставкою комітету, затвердженою у вересні. Під таблицею видно, чому по одному проєкту цифра розійшлась із заявкою підрозділу.
Під капотом
Як сорок форм різного вигляду стають однією моделлю і звідки агент знає, куди віднести дописану підрозділом статтю.
- Джерелоформи підрозділів у тому вигляді, в якому їх надсилають зараз, плюс факт закритих місяців з обліку
- Приведення до моделірізні шаблони і різний порядок рядків зводяться до вашого довідника статей; дописані статті йдуть окремим списком на рішення
- Правиладовідник статей і ЦФВ з правилами мапінгу, передумови сценаріїв і регламент перегляду бюджету
- Куди лягає результату кабінет: консолідована модель, ковзний прогноз і сценарії; затверджена версія лишається незмінною як база
- Коли даних бракуєнагадування тому, хто не подав форму, з копією керівнику; зустрічна розбіжність іде на рішення, агент сам її не виправляє
Що потрібно для старту і хто що робить
Ліворуч ваша частина: службовий користувач, довідник статей з правилами мапінгу, три закриті періоди для тестування, рішення служби безпеки. Нижче порядок робіт по тижнях.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Збирає форми, нагадує тим, хто не подав, бере останню версію і фіксує це в журналі
- Приводить різні шаблони до єдиної моделі і показує дописані статті окремо
- Ловить зустрічні суперечності між підрозділами
- Перераховує ковзний прогноз після кожного закриття і рахує сценарії на запит
Лишається за людиною
- Захищає і затверджує бюджет
- Вирішує, чия цифра правильна у зустрічній суперечності
- Переглядає припущення щокварталу
- Затверджує рейтинг заявок на CAPEX
Скільки це коштує
Вартість рахується з ваших обсягів: закриття, юрособи і форми в консолідації, проводки, статті. Ціна складається з трьох окремих частин, точні цифри фіксуємо після брифу.
Калькулятор під ваші обсяги
Кожен рядок це окрема складова, і сума праворуч рівно їхня сума. Нижче три частини ціни: підписка, робота моделей за фактом і разове впровадження.
Безпека і контур
Варіант обирає ваша служба безпеки. Бази, оригінали документів і журнал лишаються у вас у кожному з них.
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Форми підрозділів за минулий бюджетний цикл, можна як є
- Затверджений бюджет поточного року і перелік статей
- Перелік драйверів, які має сенс крутити у сценаріях
- Правила перегляду: коли і за чиїм рішенням міняються припущення
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Часті питання
Зібрані з наших зустрічей з фінансовими директорами і їхніми командами.
Як агент розуміє, до якої статті віднести рядок форми?
За вашим довідником статей і ЦФВ з правилами мапінгу. Те, чого в довіднику немає, агент не вгадує: дописану статтю він виносить окремим списком, і рішення приймає людина. Прийняте рішення стає правилом на наступний цикл.
У нас уже є політики і правила планування. Що з ними?
Надішліть їх як є, хоч чернеткою. Ми зіставимо з тим, що вже працює: що збігається, що варто поміняти у вас, а що доробити у нас. Модель будується під ваш регламент.
З якими обліковими системами ви працюєте?
1С, BAS, SAP, самописні ERP і CRM, Excel і Google-таблиці, пошта, ЕДО, клієнт-банки. Під конкретну компанію ми за брифом визначаємо, куди саме підключатись, і пишемо це в описі рішення до старту робіт.
З чого складається ціна?
Три окремі рядки. Впровадження разово: підключення до ваших систем, правила, прогони на ваших даних. Підписка щомісяця: сервер, підтримка, дрібні правки правил. Робота моделі за фактом обсягу: це центи за документ, і калькулятор вище показує, як сума росте з вашими обсягами. Точні цифри фіксуємо після брифу.
Де живуть дані і що виходить за наш контур?
Три варіанти на вибір вашої служби безпеки: наш закритий сервер, ваша хмара або ваш сервер без виходу в інтернет. Бази, оригінали документів і журнал лишаються у вас. Назовні йде лише фрагмент тексту, потрібний для конкретної дії, і в третьому варіанті не йде нічого.
Скільки часу займає запуск?
Робочий кабінет збирається з готових мікросервісів за один-два тижні, далі йдуть прогони на ваших минулих періодах. Перше живе закриття проходить паралельно з ручним, щоб ви звірили цифри до того, як довіряти агенту.
Чи можна змінити екрани і правила під наш процес?
Так, показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту. Якщо у вас уже написані політики, надішліть їх як є, і ми зіставимо: що збігається, що варто поміняти у вас, а що доробити у нас.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.