Бюджет, який живе після січня
Агент збирає форми підрозділів у єдину модель, ловить зустрічні суперечності до захисту бюджету і далі щомісяця замінює плановий місяць фактом. Питання «а що буде, якщо» рахується за хвилини, а не за два дні.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Збір форм: агент приймає їх такими, як приходять
36 форм розпізнано, три надіслані повторно після строку, одна не надійшла і по ній пішли нагадування з копією керівнику. Дописані підрозділами статті йдуть окремим списком на рішення.
Консолідація і зустрічні суперечності
Виробництво заклало 1 840 млн на послуги сервісного підрозділу, сервісний підрозділ заклав від них 1 310 млн виручки. Різниця 530 млн винесена на рішення до захисту бюджету.
Розклад звітності: бюджет, прогноз, перегляд припущень
Затверджена версія лишається незмінною як база порівняння. Ковзний прогноз рахується тією самою логікою, що і бюджет, тому він показує рівно величину відхилення від затвердженої версії.
Три сценарії у трьох вимірах
Базовий, падіння ціни і стрес. Найцінніше тут дата: у стресовому сценарії ковенант порушується у серпні, і це дає чотири місяці на перемовини з банком.
Свій сценарій за пів хвилини
Драйвери видимі, тому сценарій можна відтворити і оскаржити. Впишіть своє припущення у полі внизу, розрахунок перебудується.
Заявки на CAPEX за єдиними припущеннями
NPV, IRR і окупність пораховані за єдиною ставкою комітету, затвердженою у вересні. Під таблицею видно, чому по одному проєкту цифра розійшлась із заявкою підрозділу.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Збирає форми, нагадує тим, хто не подав, бере останню версію і фіксує це в журналі
- Приводить різні шаблони до єдиної моделі і показує дописані статті окремо
- Ловить зустрічні суперечності між підрозділами
- Перераховує ковзний прогноз після кожного закриття і рахує сценарії на запит
Лишається за людиною
- Захищає і затверджує бюджет
- Вирішує, чия цифра правильна у зустрічній суперечності
- Переглядає припущення щокварталу
- Затверджує рейтинг заявок на CAPEX
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Форми підрозділів за минулий бюджетний цикл, можна як є
- Затверджений бюджет поточного року і перелік статей
- Перелік драйверів, які має сенс крутити у сценаріях
- Правила перегляду: коли і за чиїм рішенням міняються припущення
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.